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      許曦揚:“史上最強爆倉事件”,血虧的可不止是它!

      2021-04-05 13:09:01 來源:黃金網特約 作者:許曦揚

        上周,相信很多小伙伴的手機都被一則重磅消息刷屏了:美國股市里的不少中概股慘遭血洗。愛奇藝,自最高29一度跌至14.6,三天時間就經歷腰斬。此外,包括跟誰學,百度、新東方、唯品會也都統統經歷了一波暴跌。

        起初,市場以為利空中概股的消息來源于美國開始實施《外國公司問責法案》,令投資者擔心中概股退市風險加大,希望能將部分所持股份獲利了結,但這也無法解釋其他熱門中概股沒有出現如此暴跌行情。

        ▲跟誰學暴跌超過40%

        更神奇的是,跟愛奇藝一同暴跌的,不止是中概股,還有另兩家公司,一個是Viacom,另一個是探索頻道。此時,造成這一系列踩踏事件的背后大佬也浮出水面,他就是韓國人對沖基金經理Bill Hwang。

        這位Bill Hwang是何方神圣?他是老虎基金創辦人Julian Robertson的愛將,曾經負責老虎亞洲基金,專門管理基金在中國、日本及韓國的股票投資。而這回由他運作的家族投資基金Archegos Capital爆倉了。

        由于習慣使用高杠桿,并且重倉了Viacom、Discovery、百度、騰訊音樂等相關股票,再好巧不巧碰上了Viacom高位增發新股,于是股價立馬從101.97美元暴跌到48美元。暴跌加上高杠桿,讓Archegos基金游走在追保的邊緣。當追保無法兌現后,基金便開始爆倉,帶動一眾中概股暴跌,小小的“蝴蝶效應”引發了瀑布行情。

        ▲Bill Hwang

        這場慘烈的踩踏事件,令Archegos Capital基金卷入了有史以來其中最大的追加保證金旋渦之中。這家公司將巨額資金悄悄押向市場,又配以危險的杠桿,卻在瞬間灰飛煙滅。這也令市場忍不住猜測Hwang的身家和總持倉到底有多少。畢竟上周五他通過高盛,摩根士丹利等投行拋售的投資組合高達400億美金。

        隨著被拋掉的股票不斷涌現,外界對他公司的總持倉的估測也在不斷上升:幾百億美金,甚至超過1000億美金。甚至有人認為,Bill Hwang可能是人類史上單個投資者單日虧損的巔峰。

        事實上,遭到血虧的不止Archegos Capital,華爾街的知名投行們也在劫難逃。來自日本的銀行——野村證券自曝涉及20億美元“預估損失”,三菱UFJ銀行也在3月30日收盤后公布稱,預計虧損3億美元。

        Archegos Capital Management,本是大銀行的“座上賓”,現在卻成了人人爭相追討損失的對象。與Archegos做交易的銀行名單越來越長,目前已知的有高盛、摩根士丹利、德意志銀行、瑞士信貸、三菱UFJ、野村證券。據市場預估,此次受牽連的銀行損失可能達到50億至100億美元。

        ▲華爾街的投行們也遭遇血虧

        當然,這場“世紀爆倉事件”也驚動了監管部門。美國證券交易委員會(SEC)表示將密切追蹤Archegos。日本內閣官房長官加藤勝信表示,已仔細監控野村的狀況,日本金融廳將與央行共享相關資訊。隨著市場風險加大,監管機構也有可能采取更嚴厲的監管動作來控制相應的風險。

        但是令市場不安的遠不止這些。Archegos公司被迫出售價值幾百億美元的股票,引發了投資者對其他資產的擔憂,從保證金債務到期權,再到膨脹的資產負債表。另外,這回的爆倉事件在某種程度上也是“杠桿失靈”的一種表現。如果股市出現更大規模的回調,尤其是在人們大規模持有的科技股和科技相關股等領域,那就會導致更大規模的平倉,屆時市場可能會迎來更大的系統性災難。

        對于這場“史上最強爆倉事件”,你又是如何看待的呢?

        2021.4.4

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      責任編輯:gold

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